Hogyan kell kiszámolni a cég pénzes eszközei összértékét?

A cég minden 5. napon 280 ezer ft. értékű készterméket szállít, amely értékének 75%-át a szállítás utáni 3. napon, a maradékát pedig az első fizetés utáni napon kapja vissza. A céghez minden 6. napon 360 ezer ft értékű nyersanyag érkezik, amelyet a cég 3 nap halasztással fizet ki. Kiszámolni (ezer ft-ban) a cég pénzes eszközei összértékét a hónap 13. napja végére, ha a kezdeti időpontban (0. nap) a cég számláján 720 ezer ft. volt, a nyersanyag épphogy megérkezett, és a készterméket épp hogy elszállították. A munkabér 125 ezer ft. összegű előleget a cég a hónap 12. napján fizeti.