Hogyan kellene kivitelezni a cash-flow-t ebben az esetben?

Talán nem a legmegfelelőbb kategória az üzlet és pénzügyek, mert ez egy főiskolai feladat, de a tudományok kategóriában rendszerint nem válaszolnak a közgazdaságtannal kapcsolatos kérdéseimre.

Szóval van egy feladat, amiben a vállalkozás rendelkezik 160 e forint pénzeszközzel. Az első öt hónapra kell megtervezni a pénzáramlást. Havonta 200 e a beszerzés, 50 e a rezsi, és 120 e a bér. Minden hónapban 600 e az árbevétel, kivéve az elsőben, mert akkor nincs bevétel.

Így már valószínűleg rájöttetek, hogy a pénz nem fedezi a kiadásokat. Ilyen esetben lehet mínuszos a készpénz kategória? Vagy hogyan kellene kiviteleznem? Azt értem, hogy -370 az eredmény, csak most akkor -210 a kp? Vagy ha nem, akkor hogyan kellene megoldani ezt a feladatot? (biztos, hogy végig kell számolni.)

Előre is köszi a választ!