Állampapír napi kamata mintha nem stimmelne mostanában?

Magyarázatot keresek arra jelenségre, hogy miért nem annyi az annyi, mármint ez egyenlegem naponkénti változása egy átlagos hétköznapi napon.

Több pmápom van, mindnek ismert a kamata. A napi kamat ha jól értem így jön ki:

névérték*éves kamat/100 /365 az egyes papíroknál külön majd összeadva.

Ami furcsa, hogy tavaly mintha több lett vola a napi változás, pedig azóta vettem még. most kiszámoltam és a kapott kamat kevesebb mint 90%-a annak, amire számítanék.

Mi lehet ennek az oka? gondoltam arra, hogy esetleg a napokban lejáró papír valamiért nem számolódik, de az csak párszáz forint, ettől sokkal több "hiányzik".

valakinek valami tipp?