Mire gondolnak ezalatt egy álláshirdetés leírásában?

Vevő analitika és a főkönyv 311 kartonja. Minden be lett rögzítve, az összes vevő kiegyenlítve bankból. Ebben az esetben ugye a 311egyenlege=analitika=0, na nem futott le jól a program a devizás vevőnél, 0 árfolyam különbözetet számolt el, a 311 forintban egyenleget mutatott, míg az analitika nem. Ebben az esetben meg kell keresni, hogy hol nem egyezik, és javítandó a hiba. Szállító ua.

Illetve a kerekítések egyeztetése, pl banki kp számla kiegyenlítés.

Találkoztam olyan esettel, hogy a TE analitika halmozott ÉCSje nem egyezett a főkönyv ÉCS kartonjával, ott mi csúszott meg. Rosszul futott le, bedupládott, rosszul paraméterezett valamelyik eszköz(felcserélt T-K számla), rosszul átvett beruházás...

Bérfeladás és bér fizetés után láttam már T4711 számlát, és mi a hiba, ki kapott több fizetést, jó oldalra lett a bér feladva.

Technikai számlák: 3891-3892 kifutnak e. Pénztárban nincs a kp felvétről bizonylat, átvezették bank bank között, de a fogadó oldal nem céges számla valójában, máshová kell átkönyvelni.

Kompenzálás: vevő-szállító összevezetése pl. Kifizetem a szállítói tartozásom úgy, hogy abba betudom a vevői követelésemet, max az azon felüli összeget utalom, vagy a vevői oldalam a nagyobb, így "ingyen" veszem igénybe a szállító szolgáltatásait.

Pénzmozgás nincs, de nem is lehet nyitott a két oldal, egymással szemben ki kell egyenlíteni vegyes naplóban.

Na élesben akkor találkozunk papírral, mikor a számlákat szerződéseket a kezünkbe vesszük, mint alap bizonylatokat, illetve egyeztetéskor kinyomtatjuk mondjuk a vevő analitikát, hogy egyszerűbb legyen bogarászni, jelölni. Papíron már nem vezetünk kartonokat, főkönyvet, nem akasztófázunk.

Néz rá pl az RLB programra(azt használom), ott rögzítesz a naplókba(vevő-szállító, bank PT, vegyes), és azonnal feladja a főkönyvnek.

A naplóban a számlát látod, a vevő kartonon, hogy melyik számlákkal mozgott.

T311-K911, 437 ill 3841-311 ezt mutatja a karton, az analitikában pedig azt is látod, hogy hány százalék az áfa, melyik bevallás sorba került, mikor és mennyi került kiegyenlítésre abból a számlából. Deviza összeget, árfolyamot.

A naplóban tudod ellenőrizni, hogy melyik számlák maradtak nyitva partnerenként ránézésre is.

Anyagszámla könyvelése megy egyszer a "számlakeretre", egyszer pedig a leltárhoz, ha anyagnyilvántartást is vezet a cég. Anyagnyilvántartást nem minden cég vezet, lehet, hogy a "teljes kört" erre értette a hirdető.

Anyagnyilvántartás az, hogy a beszerzett anyagokat, készleteket és azok "fogyását" stb. darabra, kilóra, méterre stb. nyilvántartja a cég. A kereskedelemben ez "alap". :)