Valaki le tudná nekem írni, hogy működnek a határidős kötések?

Tegyük fel, hogy van egy részvény aminek az árfolyama most 10.000 Ft. Te azt hiszed, hogy a részvény egy év múlva fel fog menni mondjuk 12.000 Ft/db-re. Van valaki aki 2022. augusztus 1-re kínál is részvényvételi opciót 10.000+3%-os díj ellenében. Te, ezt persze megveszed, mert bízol abban, hogy a részvény árfolyama fel fog menni. Tegyük fel, hogy tévedsz, mert a részvény árfolyama nem, hogy felment volna, de stagnált és most 9.800Ft/db körül van, ebben az esetben, te nem hívod le az opciót, mert veszítenél rajta, viszont akivel kötötted az üzletet, bezsebelte a jutalékot (300Ft/db), és tulajdonképpen semmit se kellett tennie érte(+kezelési költség, ha a brókerednél van ilyen).

Tegyük fel, hogy igazad lesz, de nem teljesen, mert a választott részvény árfolyama nem 12.000Ft/db lesz csak 11.000Ft/db. Ebben az esetben neked még mindig érdemes lehívni az opciót, mert: 10.000+3% jutalék=10.300Ft-ért juthatsz 11.000Ft-ot érő részvényhez, tehát minden részvényen nyersz 700 Ftot. Ebben az esetben annál nagyobb lesz a hasznod, minél nagyobb lesz a részvény árfolyama, amikor megtudod venni, de, ha tévedsz, akkor nem vagy köteles lehívni az opciót, a jutalékot viszont minden megkötött részvényre vonatkozóan elbukod, viszont, ha "nyersz", akkor a számládon kell lennie a hátáridőre az opció lehívásához szükséges összegnek.